ファンド

開始日と終了日は、ファンドごとに設定。

新ルールのファンドは、共通の開始・終了日時を持ちます。運用期間中も申込締切までは申し込めます。最低金額、追加単位、申込上限と費用は商品詳細で確認してください。

適用条件を満たした申込は、ファンドの開始日から利回り計算の対象となります。

適用される市場終了時点の結果で確認された後、次の収益計算日から対象となります。参加前の利回りは、その注文の収益には含まれません。

新ルールの利回り曲線は、商品条件として設定された日別の精算利回りを複利で積み上げたものです。市場取引による実際の運用実績を示すものではありません。

事前に設定された日別利回りも、対応する取引日の市場終了後に公開されます。公開済みの数値と、注文ごとの対象期間に基づいて収益を計算します。

表示される現在の資金規模は、運営側が最後に設定した開示値です。実際の申込総額や口座の利用可能残高とは異なります。

新ルールではファンドの共通終了日時に合わせて満期処理を行います。必要な最終利回りが未公開の場合、0%とみなさず、データが揃うまで精算を待ちます。

既存の一部商品には従来の純資産価格や注文ごとの保有期間が適用されます。新ルールの説明を一律に当てはめず、各商品・注文の条件をご確認ください。

公開曲線だけで将来の収益や元本が保証されるものではありません。商品資料にあるリスクと精算条件を確認してください。

開始後に申し込んでも、開始日からの収益を受け取れますか？

いいえ。新ルールの期間中申込は、適用される市場終了時点の確認後、次の収益計算日から対象です。参加前の利回りは注文の収益に含まれません。

曲線の利回りと、自分の収益率が異なるのはなぜですか？

曲線はファンド全体の公開済み利回りです。注文の収益は参加日、対象期間、元本、商品ごとの費用と適用ルールに基づくため、全期間の曲線とは異なることがあります。